procedure fermeture de mois

[mgagne1966]

Bonjour, quelqu'un a-t-il une méthode et procédures pour bien effectuer la fermeture de fin de mois ? J'ai besoin d'un petit aide-mémoire en vue d'un test que je dois passer aujourd'hui alors merci à ceux qui peuvent me répondre rapidement !

[Alex TR 61]

Fin d’année : __________________________
Période
Clients Les étapes Onglet Bouton Sous-bouton 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Prendre une copie de sécurité Fichier Copie de sauvegarde Disque
Produire Rapport journalier * Clients Rapport journalier Avec date active
Fin de mois Clients Saisie Client Fin de mois clients

Fournisseurs Les étapes Onglet Bouton Sous-bouton
Produire Rapport hebdomadaire * Fournisseurs Rapport hebdomadaire Avec date active
Fin de mois Saisie Fournisseur Fin de mois fournisseurs

Paie Les étapes Onglet Bouton Sous-bouton
Produire Journal des paies * Paie (Rapport) Journal des paies Courant
Produire Journal des remises * Paie (Rapport) Journal des remises Gouvernement
Prendre une copie de sécurité * Fichier Copie de sauvegarde Disque

Comptabilité Les étapes Onglet Bouton Sous-bouton
S’assurer que toutes nos écritures sont exactes (**) Comptabilité Liste des transactions
Transférer vos lots Comptabilité Lots Transférer les lots
Inscrire vos écritures d'amortissement Comptabilité Inscription de transaction
Valider vos comptes de contrôles (***)
Produire Rapport TPS-TVQ (*) Traitement différé Taxes gouvernementales Changer les dates
Produire votre conciliation bancaire * Comptabilité Conciliation bancaire Imprimer lorsque balancé
Imprimer Balance de vérification * Comptabilité Rapports financiers Balance de vérification
Imprimer Bilan * Comptabilité Rapports financiers Bilan
Imprimer État des résultats * Comptabilité Rapports financiers État des résultats
Produire Vérification des dossiers utilisés Saisie Utilitaires Vérif. des dossiers utilisés
Prendre une copie de sécurité Fichier Copie de sauvegarde Disque
Produire Fin de mois * Saisie Comptabilité Fin de période


(*) Ranger ces rapports dans votre système de classement car ils constituent vos livres comptables

(**) Inscrire vos écritures de frais bancaire, variation d’inventaire et d’amortissement s’il y lieu

(***) Les comptes de contrôle : TPS, TVQ, encaisse, petite caisse, comptes à recevoir, comptes à payer…
Les étapes indiquées en italique indiquent que vous devrez passer par le menu déroulant