- pat
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Date d'inscription : 26/02/2012
Débalancement conciliation bancaire
Dim 26 Fév 2012 - 22:50
Je fais la conciliation bancaire dont je termine par un débalancement d'environ 1600$..
Il me reste dans ma conciliation que mes dépôts en circulation ainsi que des cheques en circulation qui correspondent avec mes relevés. Comment je peux faire afin de trouver ce débalancement et vu que je ne le trouve pas que se passe-t-il si je le laisse faire et que je passe au mois suivant?
merci de votre aide
Il me reste dans ma conciliation que mes dépôts en circulation ainsi que des cheques en circulation qui correspondent avec mes relevés. Comment je peux faire afin de trouver ce débalancement et vu que je ne le trouve pas que se passe-t-il si je le laisse faire et que je passe au mois suivant?
merci de votre aide
- FORMATEURACOMBA
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Date d'inscription : 16/11/2011
Re: Débalancement conciliation bancaire
Lun 27 Fév 2012 - 14:07
Bonjour,
de passer au mois suivant n'est certainement pas une bonne solution puisque le débalancement va se reporter les mois suivants... ce qui rendra le recherche d'autant plus difficile. Est-ce que toutes les transactions sur votre relevé bancaire ont trouvé preneur dans votre concil acomba ?
Si vous ne trouvez pas , vous pouvez toujours produire un rapport liste de compte avec transactions ( a la comptabilité ) touchant uniquement le compte de banque.
Il est possible que toutes les transactions Clients et fournisseurs ne soient pas transféré au GL par le rapport journalier et hebdomadaire.
de passer au mois suivant n'est certainement pas une bonne solution puisque le débalancement va se reporter les mois suivants... ce qui rendra le recherche d'autant plus difficile. Est-ce que toutes les transactions sur votre relevé bancaire ont trouvé preneur dans votre concil acomba ?
Si vous ne trouvez pas , vous pouvez toujours produire un rapport liste de compte avec transactions ( a la comptabilité ) touchant uniquement le compte de banque.
Il est possible que toutes les transactions Clients et fournisseurs ne soient pas transféré au GL par le rapport journalier et hebdomadaire.
- pat
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Date d'inscription : 26/02/2012
Re: Débalancement conciliation bancaire
Lun 27 Fév 2012 - 18:26
J'ai imprimé mes journaux cpte clients et cpte fournisseurs, de ce côté là ca va.
J'ai imprimé le relevé bancaire de février à aujourd'hui et concernant mes dépôts en circulation et les chèques en circulation ils sont ok.
Mes seuls écritures qu'ils me restent sont ceux de mes remises gvt.
Je vais multiplier mon montant par 3 afin de voir si je peux trouver quelque chose.
merci de votre attention
J'ai imprimé le relevé bancaire de février à aujourd'hui et concernant mes dépôts en circulation et les chèques en circulation ils sont ok.
Mes seuls écritures qu'ils me restent sont ceux de mes remises gvt.
Je vais multiplier mon montant par 3 afin de voir si je peux trouver quelque chose.
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