(Résolu) Paiement de clients

[SYCA-JO]

Nous avons changé d'institution bancaire et comme j'avais encore des chèques de fournisseurs en circulation dans l'ancienne, j'ai laissé dans Acomba le compte de GL par défaut. Après avoir transféré les transactions de clients au GL, je changeais manuellement dans les transactions le compte de GL pour les dépôts reçus.

Je peux maintenant mettre par défaut le compte de GL attribué à notre nouvelle institution bancaire, mais Acomba ne me le permet pas. Je suis déjà allée dans Saisie/Clients/Comptes recevables, pour constater que le compte à côté de Paiement direct et Chèque est encore l'ancien compte et qu'ils sont en gris. (J'ai bien vérifié: il n'y a plus aucune transaction à transférer au Grand Livre.)

Cet onglet s'appelle Compte recevable: 0. Ça voudrait dire que je pourrais avoir des "options" 1 et 2, par exemple? Est-ce que je pourrais donc attribuer à certains clients (en devises US par exemple) des numéros de compte différents pour mes dépôts? Et même chose pour mes fournisseurs US? Actuellement, mes encaissements et décaissements en US sont inscrits automatiquement à un seul compte de GL. L'ancien comptable chez nous faisait en fin de mois une écriture de Grand Livre pour régulariser et enfin faire sa conciliation bancaire. Je suppose qu'il existe une façon plus simple de fonctionner pour séparer les dépôts et chèques en devises étrangères...

Si c'est possible, comment puis-je aller sélectionner les clients et les fournisseurs qui auront des transactions en devises US?

[FORMATEURACOMBA]

POur faire le changement de compte dans le recevable vous devez :
1. Faire un rapport journalier afin de le vider completementde ses transactions
2. Saisie - Utilitaires Verification des dossiers utiliser ( devrez etre seul pour faire cette operation)
3. Saisie - Client - Compte recevable et faire la modif.

Si vous ne pouvez toujours pas la faire, recommencer l'étape 1, il doit rester des transactions non-transférées

[SYCA-JO]

Ça fonctionne!

Mais nouveau problème constaté...

J'ai sélectionné les clients facturés en devises US et ai sélectionné dans leurs fiches-clients le RECEVABLES 1 (plutôt que RECEVABLES 0 pour les clients en devises canadiennes). Sauf que si je ne peux plus émettre de factures pour les clients RECEVABLES 1.

Impossible maintenant d'ajouter un numéro de pièce, ni même la quantité commandée.

Voici le message qui apparaît: "Le groupe de produits n'est pas valide. Le compte de vente associé au recevable n'est pas valide."

Est-ce que j'ai oublié de cocher quelque chose?

[FORMATEURACOMBA]

Le problème provient en fait des groupes de produits, tel que mentionner dans le message d'erreur.

Les groupes de produits contiennent une information vitale à la facturation, soit le compte de vente. Lorsque vous activez un nouveau recevable, un nouveau compte de GL doit être associé (Ventes de TV US par exemple) pour ce recevable.

Il est recommandé de faire le tour de tous vos groupes de prod. afin de ne plus rencontrer ce problème !

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