Conciliation

[bouchergin]

La fin d'année de la cie était déc 2012. J'avais 2 chèques en circul.
J'ai fait une copie de 2012 période 13 que j'ai récupéré dans la société 2013. J'ai fermé la période 13 et me suis retrouvée en période 1. Quand je fais ma conciliation, je débalance du montant de ces 2 chèques de 2012 et ils n'apparaissent plus dans mes chèques en circul. Ils ne sont pas encaissés.
QUOI FAIRE?????

[PlanteG]

Quand vous avez fermé votre année 2012, une question a été demandée à savoir si vous désiriez transférer les chèques en circulation. Est-il possible que vous ayez répondu non ?

Pour ce qui est de ratrapper le coup, le solde du compte de banque dans la comptabilité est-il diminué du montant des deux chèques ?

[bouchergin]

Possiblement j'ai répondu Non.
Le solde d'ouverture du compte de banque dans la comptabilité n'est diminué du montant des deux chèques.
Comment corriger?
Merci.

[PlanteG]

Vous dites

Le solde d'ouverture du compte de banque dans la comptabilité n'est diminué

Vouliez-vous dire qu'il ne l'est pas ? Dans ce cas ça signifie que le solde d'ouverture fait comme si les chèques n'ont pas été émis. J'ai l'impression que le solde de fermeture de la dernière période est plus bas du montant des deux chèques par rapport au solde d'ouverture en 2013. Pouvez-vous vérifier si c'est le cas ? On avisera après.

[bouchergin]

Dans comptabilité-compte de ma banque-solde du compte 2012 et dans
comptabilité-compte de ma banque-solde d'ouverture 2013, le montant est le même.
Est-ce bien ce que vous me demandez?

[PlanteG]

Puisque le solde de fermeture de 2012 et le solde d'ouverture de 2013 sont les mêmes, cela signifie donc que le solde en début de 2013 est déjà diminué du montant des deux chèques. Ces deux chèques ont-ils passés dans la première période de 2013 ?

[bouchergin]

Non ces 2 chèques doivent être annulés car ils ne seront jamais encaissés.
Un autre arrangement a été pris avec ce fournisseur et les chèques ont été retournés.

[PlanteG]

Étant donné que l'annulation d'un chèque ne ramène pas la facture à payer dans les Comptes Fournisseurs, et que dans les CF les factures sont réputées payées, voici comment je procéderais:

• modifier le solde d'ouverture du compte de banque et du compte à payer, en fait une écriture qui renverse les chèques. Bien sûr cela fait en sorte que le montant à payer dans les CF et la Comptabilité est différent.
  
• Créer deux écritures qui correspondent au(x) paiement(s) comme entendu avec le fournisseur, à ce moment les comptes à payer sont conciliés
  
• Faire la conciliation bancaire au moment appoprié

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