Comptes fournisseurs ne balancent pas avec la bv

[oumou]

Bonjour,
Il y a eu un problème avant la fin d'année financière, la BV ne balançait pas avec l'âge des comptes fournisseur. Mais la vérificatrice a laissé passé. Nous avons fermé l'année et le problème persiste, j'ai tout fais, mais j'ai toujours une petite différence. Qu'est ce que je peux faire pour corriger le tir. Merci

[Alex TR 61]

Soit :
1) un transfert à la comptabilité n'a pas été fait
2) Dans le module de comptabilité vous détruisez ou modifié des écritures qui proviennent du module fournisseur

[oumou]

merci de votre retour, j'ai tout transférer et détruit des écritures, mais j'ai toujours une différence qui ne correspond a rien. J'ai beau fouillé point par point.

[Alex TR 61]

C'est justement ça...il ne faut pas toucher aux écritures provenant d'un auxiliaire (Comptes-clients, comptes-fournisseurs ou paie)

Si vous avez des corrections à faire, il faut toujours les faire dans l'auxiliaire d'ou provient l'erreur jamais toucher au module de comptabilité....

Car en détruisant ou modifiant des écritures au GL, celui-ci ne le dit PAS à votre auxiliaire...

Bonne chance

[oumou]

Merci.
Là j'essaie de voir si le problème ne vient pas de l'année surpassée mais lorsque j'ouvre la société 2014-2015. que je viens de fermer, je ne vois plus dans le menu le module fournisseurs et clients. Tandis que pour l'année 2013-2014, tous les modules sont là. Et pour tant j'ai suivi à la lettre la fin d'année.
Comment faire.

[Alex TR 61]

Oui en effectuant une fin d'année à la Comptabilité l'année précédente s'efface...par contre si vous allez dans votre année antérieur, vous pouvez regarder votre dernière conciliation bancaire, regardez pour vois si celle-ci balance ou non...si ca ne balance pas c,est sur que ca vient de là !!!

Il faut toujours que la conciliation précédente balance avant d'entreprendre la précédente !!

[Contenu sponsorisé]