cheque fourniseur
4 participants
- acombadoris
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cheque fourniseur
Jeu 7 Fév 2019 - 17:23
Bonjour,
2 cheques de fournisseur n'apparaissent pas ds ma conciliation.
les factures fournisseurs ont bien été transférer à la comptabilité la période précédente.
les cheques ont été fait aussi à la période précedente ..
mais aucune trace des 2 montants mon compte de banque, pourtant j'ai un seul compte de banque et c'est bien le bon.
Si je vais voir ds ce fournisseur , je vois très bien les 2 factures et les 2 paiement.
par contre il n'a pas imputé le compte de dépenses
merci de votre aide
2 cheques de fournisseur n'apparaissent pas ds ma conciliation.
les factures fournisseurs ont bien été transférer à la comptabilité la période précédente.
les cheques ont été fait aussi à la période précedente ..
mais aucune trace des 2 montants mon compte de banque, pourtant j'ai un seul compte de banque et c'est bien le bon.
Si je vais voir ds ce fournisseur , je vois très bien les 2 factures et les 2 paiement.
par contre il n'a pas imputé le compte de dépenses
merci de votre aide
- TheClerk2
- Nombre de messages : 16
Date d'inscription : 30/05/2018
Re: cheque fourniseur
Ven 8 Fév 2019 - 8:52
Avez-vous vérifié pour être certain que les chèques n'ont pas été enregistrés dans un lot?
- Alex TR 61
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Age : 55
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Date d'inscription : 24/11/2011
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Re: cheque fourniseur
Ven 8 Fév 2019 - 23:51
Ou avec une date dans le futur
À ce moment, ils n,apparaissent pas dans la conciliation bancaire
À ce moment, ils n,apparaissent pas dans la conciliation bancaire
- acombadoris
- Nombre de messages : 10
Date d'inscription : 09/08/2017
Re: cheque fourniseur
Lun 11 Fév 2019 - 9:22
TheClerk2 a écrit:Avez-vous vérifié pour être certain que les chèques n'ont pas été enregistrés dans un lot?
Non , j'ai bien vérifié la date est bonne et ils ne sont pas ds un paiement en attente
- acombadoris
- Nombre de messages : 10
Date d'inscription : 09/08/2017
Re: cheque fourniseur
Lun 11 Fév 2019 - 9:30
Je ne fais jamais cela, ou puis-je aller vérifier
- Alex TR 61
- Nombre de messages : 808
Age : 55
Ville : Québec, Qc
Date d'inscription : 24/11/2011
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Re: cheque fourniseur
Lun 11 Fév 2019 - 17:31
Est-ce possible que vous ayez plusieurs comptes de banque que vous l'ayez inscrit dans la mauvaise banque ?
- TheClerk2
- Nombre de messages : 16
Date d'inscription : 30/05/2018
Re: cheque fourniseur
Mer 13 Fév 2019 - 13:14
acombadoris a écrit:TheClerk2 a écrit:Avez-vous vérifié pour être certain que les chèques n'ont pas été enregistrés dans un lot?
Non , j'ai bien vérifié la date est bonne et ils ne sont pas ds un paiement en attente
Si le poste de dépense n'a pas été imputée et que les dates sont bonnes, ça devrait vouloir dire que, soit ça été transféré dans un lot ou, pas transféré du tout lors de la procédure de rapport hebdomadaire. Par contre, si ces transactions n'étaient pas les seules et que les autres ont été transférées, le problème est ailleurs.
Avez-vous vérifié les rapport hebdomadaire produits durant la période en question, pour voir si ces factures et paiements y apparaissent bien?
- acombadoris
- Nombre de messages : 10
Date d'inscription : 09/08/2017
Re: cheque fourniseur
Mar 26 Fév 2019 - 9:00
oui les 2 factures et les 2 paiement apparaissent ds les rapports hebdomadaires.
désolé du délais de réponse ( vacances obligent haha)
désolé du délais de réponse ( vacances obligent haha)
- Sophieb
- Nombre de messages : 7
Date d'inscription : 26/02/2019
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Re: cheque fourniseur
Mar 26 Fév 2019 - 12:03
As-tu vérifié si le solde de ton rapport hebdomadaire balance avec tes comptes payables à la comptabilité?
Tu peux aussi vérifié si les numéros de chèque sont bien enregistrés dans la comptabilité (transactions)
Tu peux aussi vérifié si les numéros de chèque sont bien enregistrés dans la comptabilité (transactions)
- acombadoris
- Nombre de messages : 10
Date d'inscription : 09/08/2017
Re: cheque fourniseur
Mar 26 Fév 2019 - 12:52
Oui les transactions , cheques apparaissent ds la comptabilité .
mais n'apparaissent pas ds conciliatiion.
j'ai seulement un compte de banque , pas erreur possible de ce côté
mais n'apparaissent pas ds conciliatiion.
j'ai seulement un compte de banque , pas erreur possible de ce côté
- Sophieb
- Nombre de messages : 7
Date d'inscription : 26/02/2019
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Re: cheque fourniseur
Mar 26 Fév 2019 - 13:11
Je ne vois pas autre chose que le compte GL qui n'est pas bon ou la date.
- TheClerk2
- Nombre de messages : 16
Date d'inscription : 30/05/2018
Re: cheque fourniseur
Lun 4 Mar 2019 - 10:06
Ou bien les chèques ont été conciliés à la période précédente?
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