pmt par une interco

[Carolyne]

Bonjour... je vais essayé de bien m'expliquer car ma question n'est pas simple...

Alors, je fais la comptabilité de 2 compagnies... Comme j'ai manqué de cheque dans une, j'ai payé un fournisseur avec l'autre.

J'aimerais alors crédité le compte de passif "doit à" plutot que le compte de banque lors du paiement du fournisseur. Comment dois-je faire? (Lors du remboursement, je voudrait faire dt "doit à" ct "banque" )

En espérant avoir été assez précise
Merci
Carolyne

[Thib]

Est ce ton chèque est imprimé?

si oui..il est trop tard.

sinon, la solution est de te créer un autre compte de banque que tu peux appeller : Du à la compagnie X

Une chose est sur, c'est que tu ne peux payer ton compte fournisseur par chèque avec un compte de passif.

Thib

[Carolyne]

C'est en plein ce que ca répond quand je veux créer le compte "du à" il faudrait que ce soit un compte bancaire et non un passif...

Mon cheque est fait pour le fournisseur dans la cie que je dois rembourser mais pas dans celle qui rembourse.

Donc je dois créer un compte du meme nom que mon passif mais le créer comme s'il était un compte de banque???

[Thib]

oui.

Au pire... passe une écriture G/L pour reclasser le tout après ton transfert des C/F.

Thib

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