Conciliation bancaire

garf96 Nombre de messages : 76 Date d'inscription : 22/02/2010

Bonjour,

J'ai un employé qui a été mis à pied le 19 nov.
Il avait déjà eu sa paie normal le jour avant le 18 nov. pour les 2 semaines passées
c-a-d du 31 oct. au 13 nov. pour la pér. 23
Je lui ai donc fait une autre paie pour sa dernière semaine travaillée qui elle embarquait dans la période 24 en décembre mais que j'avais pris la peine de dater du 19 nov, son dernier jour travaillé.

Mon problème: quand je fais la concil de nov. mon chq n'apparait donc pas puisque cest une période en déc.

Que dois-je faire pour concilier? 1) je fais une écriture en nov. et en déc je fait un dépot pour annuler le bon chq qui lui devrait apparaitre en déc?
ou il y a une autre solution??

Merci de bien vouloir m'aider, je dois faire mes fins de mois pour la tps-tvq.

Garf

Guy de Imagine Nombre de messages : 3 Date d'inscription : 15/02/2011

Si votre chèque a été transféré à la comptabilité, allez changer la date du chèque dans le module comptable et il apparaitra dans votre conciliation de novembre. Aussi, vous pouvez changer la période s'il ya lieu mais ne changé pas les montants à ce moment vous allez débalancer votre auxiliaire des Paies.

Guy de Imagine

garf96 a écrit:Bonjour,

J'ai un employé qui a été mis à pied le 19 nov.
Il avait déjà eu sa paie normal le jour avant le 18 nov. pour les 2 semaines passées
c-a-d du 31 oct. au 13 nov. pour la pér. 23
Je lui ai donc fait une autre paie pour sa dernière semaine travaillée qui elle embarquait dans la période 24 en décembre mais que j'avais pris la peine de dater du 19 nov, son dernier jour travaillé.

Mon problème: quand je fais la concil de nov. mon chq n'apparait donc pas puisque cest une période en déc.

Que dois-je faire pour concilier? 1) je fais une écriture en nov. et en déc je fait un dépot pour annuler le bon chq qui lui devrait apparaitre en déc?
ou il y a une autre solution??

Merci de bien vouloir m'aider, je dois faire mes fins de mois pour la tps-tvq.

Garf