Chèque fournisseur non-enregistré au GL compte à payer

[garf96]

Bonjour à tous,

Pour une raison que j'ignore, j'aurais utilisé 2 fois le même numéro de chèque. Pour cette raison, Acomba n'a donc pas enregistré le chèque fournisseur.
Résultat: mon compte à payer GL2101 ne balance pas avec mon âge des comptes.

Comment faire??
Il faut que je mette mon Gl2101 au débit au montant du chq fournisseur mais quel autre compte dois-je affecter au CT??

Quelqu'un a une réponse pour moi?

Merci

Mel

[PlanteG]

Le compte de banque tout simplement.

[garf96]

ok
J'avais peur de débalancer ma banque en faisant ca car présentement tout balance à zéro.
Mais j'imagine que je dois le passer comme un chq dans la comptabilité et je le coche quand il passera à la banque?
Si cela est exact, quel numéro de chèque attribuer alors?

Merci

[PlanteG]

J'avais peur de débalancer ma banque en faisant ca car présentement tout balance à zéro.

Voulez-vous dire concilié ?

Le chèque en question va à un moment donné passer au compte et diminuer la banque. Donc il faut inscrire un chèque dans la Comptabilité. Vous pourriez utiliser un no de chèque de l'année fiscale précédente, et documenter dans le commentaire du chèque. Quand vous aurez inscrit le chèque, alors le compte GL2101 sera concilié avec les Comptes fournisseurs.

[garf96]

ok
Finalement j'ai réussi à retracer quel chèque n'avait pas été utilisé et j'ai pris celui là et j'ai quand même inscrit un commentaire pour me comprendre en fin d'année.

Un gros merci, cela m'a été d'une grande aide.

Mel

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