- aquarium
- Nombre de messages : 4
Date d'inscription : 19/08/2013
Chèques modifiées ?!
Lun 23 Sep 2013 - 8:48
Bonjour,
voici un problème bien embêtant:
Tout au long de l'été, la comptabilité de notre entreprise a été faite par deux personnes. De ce fait, plusieurs factures fournisseurs ont été rentrées dans la comptabilité au lieu du module fournisseur.
Lorsqu'il vient le temps de payer les fournisseurs, on a dû faire un peu de gymnastique:
Voilà comment on a procédé (exemple):
Fournisseur X: on lui doit 489,57$
Dans nos livres fournisseurs, il est indiqué qu'on lui doit 313,75$
On a donc fait le paiement sans l'imprimer dans les fournisseurs, et dans la comptabilité, nous avons fait un chèque avec l'écriture suivante:
Banque 313,75
Fournisseurs 175,82
Banque 489,57
Ainsi, on a pu imprimer les chèques au bon montant ...
Cependant, lorsqu'on arrive pour faire notre conciliation, un seul chèque apparait au montant de 313,75$ ... Les fournisseurs ont été transférés, le chèque est bel et bien imprimé au montant de 489,57 ...
Que s'est-il passé ???
voici un problème bien embêtant:
Tout au long de l'été, la comptabilité de notre entreprise a été faite par deux personnes. De ce fait, plusieurs factures fournisseurs ont été rentrées dans la comptabilité au lieu du module fournisseur.
Lorsqu'il vient le temps de payer les fournisseurs, on a dû faire un peu de gymnastique:
Voilà comment on a procédé (exemple):
Fournisseur X: on lui doit 489,57$
Dans nos livres fournisseurs, il est indiqué qu'on lui doit 313,75$
On a donc fait le paiement sans l'imprimer dans les fournisseurs, et dans la comptabilité, nous avons fait un chèque avec l'écriture suivante:
Banque 313,75
Fournisseurs 175,82
Banque 489,57
Ainsi, on a pu imprimer les chèques au bon montant ...
Cependant, lorsqu'on arrive pour faire notre conciliation, un seul chèque apparait au montant de 313,75$ ... Les fournisseurs ont été transférés, le chèque est bel et bien imprimé au montant de 489,57 ...
Que s'est-il passé ???
- PlanteG
- Nombre de messages : 1024
Ville : Québec
Date d'inscription : 11/07/2007
Fiche d'Entreprise
Nom de l'entreprise: Informatique Gilles Plante
Chèques modifiées ?!
Lun 23 Sep 2013 - 19:07
Ouille ,
si vous regardez votre chèque dans la comptabilité, regardez le montant à la 1ère ligne vis-à-vis votre compte de banque: ce montant ne peut être changé manuellement. C'est le montant DT qui va balancer la transaction. D'après votre message, ce montant est 313.75, c'est donc le montant du chèque... si vous avez bien fait une inscription de chèque. Je ne vois comment Acomba aurait imprimé un chèque de 489.57
si vous regardez votre chèque dans la comptabilité, regardez le montant à la 1ère ligne vis-à-vis votre compte de banque: ce montant ne peut être changé manuellement. C'est le montant DT qui va balancer la transaction. D'après votre message, ce montant est 313.75, c'est donc le montant du chèque... si vous avez bien fait une inscription de chèque. Je ne vois comment Acomba aurait imprimé un chèque de 489.57
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