Balance compte fournisseur et client

[christiane52]

Bonjour, on procede comment pour faire la balance des comptes fournisseurs et clients? on se base sur quel rapport? Merci

[PlanteG]

Bonjour,

d'un côté vous prenez les soldes des CC et CF dans la Comptabilité à une date X, par exemple le dernier jour du mois, et vous vérifiez par rapport à l'âge des comptes dans les CC et CF à la même date.

Attention de cocher Active à côté de la date.

[christiane52]

Bon bin ca balance pas pantoute mon affaire on procede comment pour verifier ?

[PlanteG]

Il faut d'abord regarder si des transactions ont été faites directement dans les comptes à payer et/ou à recevoir dans le module de comptabilité. Ensuite on vérifie s'il y a des transactions qui n'ont pas été transférées à la comptabilité ou des transactions de trop qui ont été transférées.

[christiane52]

Peut on inscrire un solde fournisseur et client quand on démarre avec acomba?

[PlanteG]

Oui, c'est prévu dans la procédure de démarrage d'un module.

En ce qui concerne la Comptabilité, les soldes d'ouvertures (donc les soldes des comptes à la fin de l'utilisation du précédent logiciel) sont inscrits dans le champ Ouverture de la fiche de chaque compte. On vérifier par la suite que tout est bon en demandant un balance de vérification pour la période 0.

Il faut également porter au compte de chaque clients et fournisseurs les factures impayées lors de la transition.

Pour les Comptes Clients:

• Clients > Transactions ATTENTION pas par le module Facturation
  
• Sélectionner une transaction de type facture
  
• Sélectionner le client
  
• Indiquer un no de facture et la date de celle-ci
  
• Dans la grille en bas, seul le compte à recevoir doit être imputé: une fois en DT et une fois en CT du montant de la facture
  

Pour les Comptes Fournisseurs:

• Fournisseurs > Transactions
  
• Sélectionner une transaction de type facture
  
• Sélectionner le fournisseur
  
• Indiquer un no de facture et la date de celle-ci
  
• Dans la grille en bas, seul le compte à payerdoit être imputé: une fois en DT et une fois en CT du montant de la facture
  

Ensuite, s'assurer d'avoir les mêmes soldes dans les CC et CF que dans la Comptabilité.

[christiane52]

Merci beaucoup c'est vraiment tres clair et je vais finir par le comprendre ce logiciel mais je dois avouer que je suis assez découragée

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