trop payé fournisseur

[Bélier]

Bonjour,

J'ai fait un paiement supérieur au montant dû à un fournisseur (erreur de calcul)
Quand je viens pour entrer mon paiement dans le système il ne veut pas le prendre parce que le paiement dépasse le montant des factures.
Comment puis-je faire pour entrer mon paiement?

[OBL]

Comment payer un fournisseur avant d’avoir reçu la facture, ou faire une avance?
Voici comment procéder lorsqu'un chèque doit être envoyé au fournisseur avant la réception de la facture.
1. Procéder à l'inscription d'une facture en lui attribuant un numéro de facture quelconque. Affecter, au débit, le compte Frais payés d'avance du montant total devant être payé au fournisseur.
2101 Comptes à payer                     100,00$ CT
1402 Frais payés d'avance 100,00$ DT
2. Ensuite, procéder à l'inscription du paiement fournisseur puis remplir le chèque.
3. Procéder immédiatement à l'inscription d'un crédit permettant d'inverser l'inscription de la facture payée d'avance.
2101 Comptes à payer           100,00$ DT
1402 Frais payés d'avance               100,00$ CT
4. Lors de la réception de la véritable facture du fournisseur, procéder à l'inscription de la facture comme d'habitude, puis enregistrer la transaction.
5. Procéder à un paiement fournisseur en appliquant le crédit, inscrit à l'étape # 3, à la facture, inscrite à l'étape # 4. Cette opération génère un encaissement dont le solde est à zéro (ou un montant moindre que la facture).