Rembourssement de dépot client / bc ou facture

[samir sahaki]

Bonjour,

j'aimerai savoir comment faire pour remboursser le dépot d'un client fait par chéque, sur une commande qu'il a annulé par la suite ou sur une commande déjas transférée en facture. J'aimerai lui remettre un chéque et non du cash.
merçi

[Lartis]

Bonjour,

Si la commande n'a pas été transférée en facture, il suffit d'entrer un montant négatif dans la case "dépôt" de la commande, dans le même mode ou un autre mode de paiement. Ça annulera le dépôt.

Par contre, si la commande a été transférée en facture, c'est la facture qu'il faut renverser, et mettre le renversement dans me même mode ou un autre mode de paiement que le dépôt de la commande initiale.

Ceci dit, j'ajouterais 2 commentaires:
1: Dans les recevables clients, le compte de dépôt doit être dans un compte de passif utilisé uniquement pour cela. Un dépôt est un passif car tant que la commande n'est pas transférée en facture, il est dû au client.

2: Acomba se comporte bizarrement si on fait une commande avec un dépôt, puis qu'on la transfère en facture et qu'on modifie la facture pour donner un total inférieur au dépôt. La différence reste dans le compte de passif et ne peut pas être facilement remboursé au client. Ça fait débalancer les rapports journaliers. La meilleure solution que j'ai trouvé, c'est de toujours modifier la commande avant, puis de rembourser une partie du dépôt dans la commande avant de la transférer un facture.