Cheque qui a disparu

[isabelleb]

Hier nous avons fait des chèques et ils sont tous imprimés. Ce matin, on a entré dans le logiciel a la recherche d'un numéro de compte, et lorsqu'on a regardé dans nos lots (surtout celui de aout) on a eu la surprise de voir qu'il manquait un numéro de cheque. Je ne comprend pas car je n'ai pas annulé ou détruit un cheque et le cheque je l'ai dans mes mains, donc il existe.

Comment ce fait-il que mon cheque ai disparu du systeme? Je sais que ce n'est pas normal mais qu'elle est la raison?

Merci a l'avance

[PlanteG]

Vous dites que vous avez jeté un coup d'œil dans les lots, pourriez-vous préciser ? S'agissait-il de chèques de comptabilité ou de chèques aux fournisseurs, et s'agissait-ils de "chèques à imprimer" ou "paiements en attente" ?

[isabelleb]

Bonjour, non c'était un cheque a imprimer, que j'ai fait d'ailleurs.

Je suis débutante dans Acomba donc j'apprend avec la fille qui me laisse son poste. Elle a regarder dans le systeme, est allée voir dans le bon mois (lot) et a pu voir toute les transactions qui avait été fait en aout. On a vu les cheques avant et apres celui qui a disparu.

Et c'était un cheque a un fournisseur.

[PlanteG]

Si vous allez voir les factures du fournisseur que ce chèque payait, est-ce que les factures sont marquées comme payées, et si oui de quelle façon ? Ce serait bon de ne pas transférer au Grand Livre les Comptes Fournisseurs tant que le mystère ne sera pas éclairci.

[isabelleb]

Pourriez vous m'indiquer l'endroit que je dois aller voir? Comme je vous ai dit, je ne connais pas Acomba, j'apprend en meme temps.

Merci.

[PlanteG]

Sous Fournisseurs, faire Rapport des fournisseurs. Dans la fenêtre qui apparaît, aller à l'onglet Relevé Fournisseurs. Sélectionner un type de relevé Détaillé, et ne sélectionner que le fournisseur concerné par le chèque "disparu". Produire le relevé à l'écran. Vous verrez les factures de ce fournisseur à gauche, de même que les paiements à droite. Il faut vérifier si les factures couvertes par le chèque disparu sont considérées payées, et si oui comment (le no de chèque).

[isabelleb]

Merci je vais pouvoir vérifier lundi.

Mais comment expliquer que le numéro de cheque ai disparu du systeme? Je veux dire lorsque je regarde les transactions du mois, comment ça se fait qu'il ne soit plus la?

[PlanteG]

Comment expliquer sa disparition, je ne puis dire pour l'instant. Quand vous parlez des "transactions du mois", à quoi faites-vous référence au juste ?

[isabelleb]

Comme je vous ai dit, j'ai prit le systeme (acomba) que depuis jeudi. Jeudi apres midi on a fait les cheques, et vendredi la dame ma montré ce qu'elle avait fait dans le mois: dépot bancaire (transfert) les payes et les cheques. C'Est la qu'elle s'est aperçue que le dit cheque n'était pas dans la liste.

[PlanteG]

Sans savoir où elle a regardé - quel rapport - et sans voir les données, c'est difficile de figurer ce qui a pu se produire. Le chèque étant imprimé, il doit forcément y avoir une trace dans les Comptes Fournisseurs et possiblement dans le Grand Livre.

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