Annuler un chèque perdu.
2 participants
- melanie.lec
- Nombre de messages : 1
Date d'inscription : 04/12/2012
Annuler un chèque perdu.
Mar 4 Déc 2012 - 14:57
Bonjour,
Voici mon problème.
Un chèque envoyé à un fournisseur a été perdu dans la poste.
Je dois donc annuler le chèque en question et pour en faire imprimer un nouveau.
Par contre, la transaction inscrite dans l'auxilière des fournisseurs est déjà transfèrée au module comptabilité. Comment puis-je annuler mon chèque pour que le nouveau puisse affecter les même factures d'achat?
Merci beaucoup!!
Voici mon problème.
Un chèque envoyé à un fournisseur a été perdu dans la poste.
Je dois donc annuler le chèque en question et pour en faire imprimer un nouveau.
Par contre, la transaction inscrite dans l'auxilière des fournisseurs est déjà transfèrée au module comptabilité. Comment puis-je annuler mon chèque pour que le nouveau puisse affecter les même factures d'achat?
Merci beaucoup!!
- fisher27
- Nombre de messages : 23
Date d'inscription : 08/01/2010
Fiche d'Entreprise
Nom de l'entreprise:
Re: Annuler un chèque perdu.
Mer 5 Déc 2012 - 13:05
Le plus simple serait de simplement réimprimer le chèque sans modification à la comptabilité (oui le no de chèque ne correspondra pas mais bon...)
1. Onglet Fournisseurs
2. Onglet Transactions
3. Double-cliquer sur le chèque voulu
4. Cliquer sur l'imprimante pour le réimprimer
Autre choix, canceller le chèque par une écriture au grand livre (Débit encaisse et crédit dans un compte temporaire). Puis émettre le nouveau chèque aussi au grand livre par Inscription/Chèque (Crédit encaisse et débit compte temporaire) et choisir le fournisseurs (NOm) et inscrire manuellement les factures payées dans Remarques...
Et voilà!
1. Onglet Fournisseurs
2. Onglet Transactions
3. Double-cliquer sur le chèque voulu
4. Cliquer sur l'imprimante pour le réimprimer
Autre choix, canceller le chèque par une écriture au grand livre (Débit encaisse et crédit dans un compte temporaire). Puis émettre le nouveau chèque aussi au grand livre par Inscription/Chèque (Crédit encaisse et débit compte temporaire) et choisir le fournisseurs (NOm) et inscrire manuellement les factures payées dans Remarques...
Et voilà!
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