Balance de vérification et comptes système à payer

[Bel117]

Bonjour à vous, je suis nouvelle sur le forum mais je viens visiter depuis quelques temps.
Mon problème est que depuis le mois de juillet, la balance de vérification ne concorde pas avec le compte à payer système. Je sais qu'il arrive souvent que des transactions aient été faites sans les auxiliaires donc cela peu occasionner ce problème. Toutefois, je ne sais pas comment faire pour retrouver que les transactions qui ont été faites hors auxiliaire ou si vous savez ce qui pourrait occasionner un débalancement comme ça.

Merci pour vos réponses!

[vlopera]

Bonjour Bel117,

Premièrement, vous voulez verifier dans listes des comptes, le compte fournisseur ou client, les transactions qui ont été fait manuellements. C'est à dire celles qui n'indique pas transfert xxxxxx. Ces écritures qui auraient étées passes par le module comptabilité.

En second lieu, si vous avez fait ces transactions dans les modules clients/fournisseurs via inscription, et bien ce sera un peu plus ardu car ce sera de trouver les transactions qui apparaissent dans ces modules via "transactions" mais qui ne se trouvent pas dans le module facturation.

Bonne journée.

[hu33kv]

Bonjour

J'ai développé à l'aide du SDK/API Acomba un petit soft en VB et là je doit ajouter quelques fonctions de base (extraction de donnée)


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#En bref:
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Je dois fournir la balance de tous les comptes clients de la compagnie par mois disponible dans Acomba (cmpte en souffrance, compte à recevoir, compte reçu etc).
Pourriez-vous m'aider en me fournissant un point de départ SVP.
Je cherche la fonction qui me permettrait l'extraction de cette information avec la documentation relative...

Merci d'avance.

[Alex TR 61]

Le SDK et le logiciel ODBC sont supporté par les gens chez Acceo....

Bonne chance

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