[résolu]ANNULER UN CHQ FOURNISSEUR

Jeu 10 Mar 2016 - 14:07

Bonjour,

J'ai un petit problème.
En novembre dernier, j'ai payé un fournisseur par chèque. Le chèque ne s'est pas rendu au fournisseur en question.
Le mois étant transféré, le chèque est dans la conciliation.
J'ai donc fait annuler le chèque à la banque. Ensuite à la comptabilité j'ai mal fait ma transaction initiale.
Je m'explique: J'ai annulé le chèque par la comptabilité en faisant un nouveau chèque qui a donné comme écriture:
banque DT et banque CT du montant du chèque.

Maintenant que toutes ces écritures sont transférées, j'arrive avec une conciliation qui ne balancera jamais.
Je me retrouve avec les 2 chèques au crédit dans la concil. Je vais bien sur pointer le 2e mais il restera le 1er dans la conciliation.

Quelle écriture pourrais-je faire afin de rebalancer le tout?

Merci