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ConnexionConciliation versus la balance
2 participants
LouiseF- Nombre de messages : 6
Date d'inscription : 11/01/2012
Conciliation versus la balance
Mar 6 Juin 2017 - 11:18
Bonjour
Ma conciliation bancaire balance si je regarde mon compte de banque dans la balance de vérification ca ne balance pas avec la conciliation depuis 2 mois
Quoi faire
Ma conciliation bancaire balance si je regarde mon compte de banque dans la balance de vérification ca ne balance pas avec la conciliation depuis 2 mois
Quoi faire
PlanteG- Nombre de messages : 1024
Ville : Québec
Date d'inscription : 11/07/2007
Fiche d'Entreprise
Nom de l'entreprise: Informatique Gilles Plante 
Conciliation versus la balance
Jeu 8 Juin 2017 - 15:00
Bonjour,
ces deux rapports ne sont pas reliés.
La conciliation bancaire vous permet de vérifier que le solde d'un compte de banque est le même dans vos livres (Acomba) et à la banque (relevé bancaire).
La balance de vérification elle vous permet de vérifier que les comptes en DT et les comptes en CT sont affectés par les même montants.
Il est normal que le solde d'un compte de banque ne soit pas le même dans la conciliation et la balance de vérification. En effet, un chèque expédié à un fournisseur diminue le solde de votre compte immédiatement dans le compte de banque aux livres, par contre le compte à la banque ne serait diminué que lorsque le montant sera déposé par le fournisseur. C'est à ça qu'est utile la conciliation: elle rapproche les soldes aux livres et à la banque.
En ce qui concerne la balance de vérification, si les soldes des deux colonnes sont identiques, alors tout est Ok.
ces deux rapports ne sont pas reliés.
La conciliation bancaire vous permet de vérifier que le solde d'un compte de banque est le même dans vos livres (Acomba) et à la banque (relevé bancaire).
La balance de vérification elle vous permet de vérifier que les comptes en DT et les comptes en CT sont affectés par les même montants.
Il est normal que le solde d'un compte de banque ne soit pas le même dans la conciliation et la balance de vérification. En effet, un chèque expédié à un fournisseur diminue le solde de votre compte immédiatement dans le compte de banque aux livres, par contre le compte à la banque ne serait diminué que lorsque le montant sera déposé par le fournisseur. C'est à ça qu'est utile la conciliation: elle rapproche les soldes aux livres et à la banque.
En ce qui concerne la balance de vérification, si les soldes des deux colonnes sont identiques, alors tout est Ok.
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