annulation chq dans un lot

[mbulot]

Bonjour a tous,

J'ai un probleme pour annuler un chèque dans un lot fait a un fournisseur.

Voici la description de mon probleme. J'ai fait un chq No 250 le 2 septembre a un fournisseur et je l'ai sauvé dans un lot ( le lot n'est pas transféré a la GL ).
Le 29 septembre je fais un arret de paiement et ré-émet un nouveau chq No 274 manuellement au fournisseur en remplacement. J'aimerais avoir votre avis sur la procédure d'annuler le chq 250 et rentrer le chq 274.

PS: voici ce que je croyais faire. Allez dans le lot de septembre et appuyer sur un bouton renversement du chq 250. J'aurais cru qu'une écriture de renversement ce ferai, puis la facture fournisseur réapparaiterai dans mon C/F. Là, je n'aurais qu'a rentrer de nouveau un paiement avec le chq 274.

Est-ce que je me trompe?

Merci encore pour vos conseils toujours aussi judicieux!

mbulot

[mbulot]

Bonjour encore,

J'ai essayé de travailler pour trouver la solution a la question initial, mais j'ai remarqué que la transaction est déjà transféré à la comptabilité. donc je crois qu'il ne reste plus qu'a faire des ecritures comptables non?
merci

[Lartis]

Bonjour,

Normalement, s'il n'est pas transféré, il aurait suffit d'effacer l'inscription dans le lot. Tout simplement.

Un lot et une banque de transaction virtuelle, qui n'a aucun impact tant et aussi longtemps que ce lot n'est pas transféré.

Une chose par contre nécessite aussi une clarification. Les lots sont uniquement des écritures à la comptabilité. Il n'est pas possible de faire une chèque-fournisseur dans un lot. Par contre il est possible de faire un chèque-comptabilité dans un lot.

Donc, mon impression, c'est que votre chèque fournisseur n'était tout simplement PAS dans un lot ni dans le module fournisseur, mais directement dans la comptabilité.

D'ailleurs, le bouton "renversement" n'est présent que dans la liste des transactions déjà à la comptabilité. Il n'est pas présent dans les inscriptions d'un lot, et il n'est pas présent dans le module fournisseur non plus.

Si vous aviez fait votre paiement fournisseur par le menu "Fournisseur"-"Paiement", le plus simple aurait été de passer par "Fournisseur"-"Transaction", onglet "Paiement", sélectionner le paiement et l'effacer. (en présumant que vous n'avez pas encore fait de rapport hebdomadaire(transfert) dans le module fournisseur) En détruisant un paiement de cette façon, la facture revient "à payer", et il faut appliquer un nouveau chèque pour la payer.

S'il s'agit d'un chèque à la comptabilité, il aurait aussi été possible de simplement l'effacer. Mais vous perdez la trace du chèque si vous le faite. C'est donc une bonne idée de la renverser avec le bouton "void" et de mettre en commentaires la raison de l'annulation.

J'ai traité de beaucoup de points, et je ne suis pas sur que j'ai été clair. Demandez des clarifications si ça ne l'est pas.

Bonne journée!

[mbulot]

Merci Lartis,

Effectivement, le chq a été fait par 'fournisseur' et posté 'transféré' donc il n'y plus rien a faire. Je pensais par contre que j'aurais pu reprendre le paiement et avec un bouton faire une écriture de renversement malgré que je sois dans un autre periode. Puis de la refaire un chq de nouveau. Mais je crois que je suis résolu a faire une ecriture simple. Merci encore pour tes informations détaillés. Dossier conclu.

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