Remboursement client

[garf96]

Bonjour,

Y aurait-il quelqu'un qui pourrait m'aider dans la facon de faire un remboursement client?
Je crois que je m'y prend pas de la bonne facon. J'ai pourtant suivi la FAQ 226.

Le client avait payé pour un cours qui finalement n'a pas eu lieu. Je lui ai donc crédité la facture initiale, mais puisque qu'elle était déjà payée, son compte devient donc négatif.
J'ai donc fait un remboursement sur le crédit. Son compte est maintenant à zéro.

Par contre, mon problème est que dans le compte banque-cpte client affiche un solde au débit puisque lorsque j'ai fait le remboursement (en chq) j'ai passer l'écriture banque-banque au CT et banque-cpte client au DT.

Comment devrais-je faire pour faire rebalancer mon compte banque-cpte client??

merci d'avance pour votre aide.

Mel

[PlanteG]

J'ai lu la FAQ 226, tout me semble correct dans ce document. J'aimerais toutefois avoir une précision de votre part: quels sont ces comptes banque-banque et banque-cpte client ? Je ne comprends pas bien, et je veux être sûr de bien saisir ce que vous dites afin de ne pas vous induire en erreur.

[garf96]

Bonjour,

Mon GL 1001 étant mon cpte banque réel et mon GL 1009 étant mon cpte banque-client.

J'ai encore le même problème. Lorsque je fais un paiement à 0 pour enlever l'excédent des clients et les rembourser, mon compte 1009 se débalance du même montant.

Comment faire pour rebalancer ce compte?

Merci

[garf96]

Petite précision afin de bien me faire comprendre....

Voilà j'ai suivi la FAQ 339 qui est identique de toute façon à la FAQ 226.
Voici, J'avais vraiment créer un excédent dans certain cpte-client. Souvent, il arrive que les clients paient un certain montant plus élevé qu'ils devraient. Alors je me retrouve avec un excédent.
Alors je suis les étapes de la FAQ 349, je vais dans les fournisseurs et je fais un chèque pour rembourser le client en question. Habituellement je transfert le montant de mes dépôts (GL 1009) du mois dans mon cpte 1001 (banque). À la fin de la période où j'ai fait des remboursements, je me retrouve avec mon cpte 1009, qui est un cpte-client, débalançé.

Que dois-je faire pour le rebalancer??

Merci d'avance

Garf

[garf96]

Quelqu'un a une réponse??

Merci

[garf96]

Finalement à force de chercher j'ai fini par trouver mon erreur.

Lorsque j'entrais la facture fournisseur afin de rembourser le client, je mettais au DT mes GL de revenus alors qu'il faut affecter le GL banque-client tout simplement.

Ouff...

Garf

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