Conciliation bancaire et grand livre

[Christ Roger]

Bonjour
je suis nouveau et je dois faire des conciliation bancaire et les comptes de grand livre dans Acomba, pouvez vous me donner les étapes du conciliation bancaire à suivre sur le logiciel svp? car c'est la 1ere fois que je l'utilise.
Merci!

[Alex TR 61]

Bonjour,

Tu dois évidemment entrer toutes tes transactions au GL, faire le transfert de tes comptes fournisseurs avec date active et de tes paies.

Puis tu vas Comptabilité-Conciliation et tu cliques sur la petite feuille blanche en haut à gauche de cet écran pour indiquer que tu veux commencer une nouvelle conciliation et tu mets la date de fin de ta conciliation Ex.: 31-01-2014

Une fois que tu as terminé de cocher les transactions, tu dois cliquer sur la petite icone jaune en haut de l'écran. Il va te demander le solde, tu dois inscrire le solde de ta banque inscrit sur ton relevé bancaire à ce jour (31-01-2014)...et produire

Normalement si tout est OK le solde en bas doit être à zéro...s'il n'est pas à zéro tu dois chercher c'est quoi et le corriger ou l'inscrire s'il y a lieu...revient en arrière avec la double flèche rouge...n'est pas peur car tout enregistré et tu ne perds rien...

[Christ Roger]

Merci pour la réponse hative Alex! cela va surement m'aider.

[Alex TR 61]

De rien Roger ca fait plaisir

J'ai déjà passé par là jadis

:-)

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